本日は月末なので

事務員青木は事務なので、小口現金の経費精算もしております。

本日は10月31日、月末、最終日。朝のルーティンワークのお掃除は、少し気合いを入れて掃除機と共にクルクル回り、ダンボールの山を縛ってゴミ置き場へ移動。それからパソコンに向かいます。
まず初めに「Ａ４用紙がラスト１袋です」と優しい付箋をいただいたので、ＡＳＫＵＬにて発注。その他に注文するものがないか、事務所内を確認し、お茶の補充分がなくなっていたのと、クリアファイルがそろそろ必要かと思い、一緒に発注発注ポチポチ。ＡＳＫＵＬは「明日来る」ですが、朝一に頼んだので「今日来る」ようです。さすがＡＳＫＵＬさん、仕事が早いと感動しつつ、末の業務に入ります。

月末の支払い忘れ、相違のための戻りなど、金融機関の口座を確認。支払い分に今月末までの請求書がないかも合わせて確認。その後に、本日の本丸、経費精算に入りました。

高額精算の方にはアナウンス

今回は、すでに経費精算をされている方もいます。先月は早いけど今月は遅いなど、毎回の提出のタイミングは皆さま様々です。お忙しい方もいらっしゃるので、タイミングは遅すぎずで位でお願いしたいですが、高額精算の場合は、「お金が足りない！」とびっくりするので、月末までには出していただきたいです。
ですので、高額になりそうな方には、毎月、「月末なので経費お願いしまーす」とアナウンスしております。
精算しきれない金額分は、未払金等で処理しても当月の経費に計上できますが、やはり、当月の経費は当月処理分としたいので、お声がけしていきます。

今月は経費分を多めに用意しましたが、良い意味、無事に空振りとなりました。また、ほとんどの方に、経費精算をしていただいているので、未払金処理もしなくてすみました。
「ハッピーハロウィーン！」と思ったところで、本日の日報は終わります。